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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 166 M
Positions
30
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Description
Le UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis reproduit l'index SMIM®. The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 166 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,29% |
| Date de création/début du négoce | 8 avril 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
56,33%
| STRAUMANN N ORD | 8,51% |
| JULIUS BAER N ORD | 6,87% |
| CH1256740924 | 6,67% |
| LINDT SPRUENGLI ORD | 5,91% |
| LINDT SPRUENGLI PAR ORD | 5,87% |
| VAT GROUP ORD | 5,19% |
| SCHINDLER PS PAR | 4,48% |
| ROCHE I ORD | 4,41% |
| SIG GROUP LTD ORD | 4,22% |
| SWATCH GROUP ORD | 4,20% |
Pays
| Suisse | 92,27% |
| Autriche | 1,10% |
| Autre | 6,63% |
Secteurs
| Industrie | 21,60% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,18% |
| Santé | 15,09% |
| Services financiers | 12,21% |
| Autre | 34,92% |
État : 31/07/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,04% |
| 1 mois | -1,22% |
| 3 mois | -1,17% |
| 6 mois | +2,06% |
| 1 an | +10,37% |
| 3 ans | +15,61% |
| 5 ans | +26,72% |
| Depuis la création (MAX) | +274,27% |
| 2022 | -23,11% |
| 2021 | +27,61% |
| 2020 | +6,08% |
| 2019 | +39,08% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 6,28 | 2,48% |
| 2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
| 2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
| 2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
| 2019 | EUR 5,52 | 2,93% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,29% |
| Volatilité 3 ans | 16,82% |
| Volatilité 5 ans | 17,92% |
| Rendement par risque 1 an | 0,64 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,62% |
| Perte maximale depuis la création | -32,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Credit Suisse AG Susquehanna International Securities Limited Flow Traders B.V. Jane Street Financial Limited Societe Generale Bank Julius Baer & Co. AG HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc Bluefin Europe Optiver V.O.F. Unicredit Bank AG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMMCHA ?
Le nom de SMMCHA est UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis est SMMCHA.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis est CH0111762537.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis est de 1 166 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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