Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Taille du fonds | EUR 1 297 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,34% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Straumann Holding | 7,81% |
Sandoz Group | 6,70% |
SGS SA | 6,33% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,12% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,80% |
VAT Group AG | 5,70% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,08% |
Schindler Holding AG | 4,58% |
Roche Holding AG | 3,99% |
Swiss Prime Site AG | 3,51% |
Suisse | 85,86% |
Autriche | 1,09% |
Autre | 13,05% |
Industrie | 22,17% |
Santé | 15,99% |
Biens de consommation non cycliques | 14,27% |
Services financiers | 10,67% |
Autre | 36,90% |
Année en cours | -2,77% |
1 mois | -1,00% |
3 mois | -1,08% |
6 mois | +5,46% |
1 an | +1,82% |
3 ans | +1,84% |
5 ans | +39,04% |
Depuis la création (MAX) | +275,55% |
2023 | +12,53% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
Rendement actuel de distribution | 2,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,28 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,28 | 2,33% |
2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Volatilité 1 an | 12,34% |
Volatilité 3 ans | 16,49% |
Volatilité 5 ans | 17,49% |
Rendement par risque 1 an | 0,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -14,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,62% |
Perte maximale depuis la création | -32,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |