TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.376 mln
Partecipazioni
30
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Descrizione
Le UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis reproduit l'index SMIM®. The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SMIM® |
| Focus di investimento | Actions, Suisse, Mid Cap |
| Dimensione del fondo | EUR 1 376 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 avril 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Suisse |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 juin |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Inconnu |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
56,52%
| Sandoz Group | 7,04% |
| Straumann Holding AG | 6,74% |
| VAT Group AG | 6,67% |
| SGS SA | 6,48% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,22% |
| Julius Bär Gruppe AG | 5,67% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,45% |
| Schindler Holding AG | 4,84% |
| Roche Holding AG | 3,77% |
| Bâloise Holding AG | 3,64% |
Paesi
| Suisse | 85,65% |
| Autre | 14,35% |
Settori
| Industrie | 23,43% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,51% |
| Santé | 14,48% |
| Services financiers | 11,46% |
| Autre | 36,12% |
Al 31/05/2024
Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,76% |
| 1 mese | +1,04% |
| 3 mesi | +5,66% |
| 6 mesi | +4,26% |
| 1 anno | -0,14% |
| 3 anni | -7,66% |
| 5 anni | +28,78% |
| Dal lancio (MAX) | +293,05% |
| 2023 | +12,53% |
| 2022 | -23,11% |
| 2021 | +27,61% |
| 2020 | +6,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,28 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 6,28 | 2,15% |
| 2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
| 2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
| 2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
| 2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,29% |
| Volatilità a 3 anni | 16,36% |
| Volatilità a 5 anni | 17,41% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,87% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,62% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,62% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di SMMCHA?
Il nome di SMMCHA è UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis è SMMCHA.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis è CH0111762537.
Quali sono i costi di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati une fois par an per UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis è di 1 376 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.