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Indice | SMIM® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 1 402 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,91% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Sandoz Group | 7,92% |
SGS SA | 7,29% |
Straumann Holding AG | 7,29% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,23% |
VAT Group AG | 5,79% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,69% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,02% |
Schindler Holding AG | 4,72% |
Roche Holding AG | 4,45% |
Bâloise Holding AG | 3,70% |
Suisse | 84,24% |
Autre | 15,76% |
Industrie | 22,49% |
Santé | 15,36% |
Biens de consommation non cycliques | 14,33% |
Services financiers | 11,03% |
Autre | 36,79% |
Année en cours | +4,44% |
1 mois | -2,71% |
3 mois | +1,44% |
6 mois | +7,73% |
1 an | +17,95% |
3 ans | -5,42% |
5 ans | +30,82% |
Depuis la création (MAX) | +303,38% |
2023 | +12,53% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
Rendement actuel de distribution | 1,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,20 | 2,08% |
2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Volatilité 1 an | 10,91% |
Volatilité 3 ans | 16,28% |
Volatilité 5 ans | 17,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,64 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,62% |
Perte maximale depuis la création | -32,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |