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UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

ISIN CH0124758522

 | 

Ticker SRFCHA

TER
0,79% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
288 M
Positions
58
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse.
 

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Description

Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis reproduit l'index SXI Real Estate®. The SXI Real Estate® index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds and real estate shares.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,79% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 288 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 31 mars 2011 et est domicilié en Suisse.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 288 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,79% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,86%
Date de création/début du négoce 31 mars 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Suisse
Promoteur UBS ETF
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 58 au total
51,19%
UBS SIMA CF
12,15%
SWISS PRIME SITE ORD
8,48%
PSP SWISS PROPERTY ORD
6,67%
SIAT IMMOBIL STK CF
4,43%
CS RE LIVINGPLUS CF
3,93%
UBS ANFOS CF
3,76%
ALLREAL HOLDING ORD
3,22%
CH0100778445
3,17%
CH0124238004
2,90%
CH0293784861
2,48%

Pays

Suisse
59,32%
Autre
40,68%

Secteurs

Immobilier
26,27%
Services financiers
4,37%
Autre
69,36%
État : 31/01/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -1,04%
1 mois -0,29%
3 mois +8,43%
6 mois +7,16%
1 an +10,60%
3 ans +15,00%
5 ans +44,82%
Depuis la création (MAX) +148,04%
2023 +11,52%
2022 -10,42%
2021 +11,26%
2020 +5,99%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,41%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,48

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,48 1,53%
2023 EUR 0,48 1,53%
2022 EUR 0,49 1,36%
2021 EUR 0,76 2,33%
2020 EUR 0,77 2,42%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,86%
Volatilité 3 ans 11,32%
Volatilité 5 ans 11,86%
Rendement par risque 1 an 1,07
Rendement par risque 3 ans 0,42
Rendement par risque 5 ans 0,65
Perte maximale sur 1 an -6,77%
Perte maximale sur 3 ans -19,69%
Perte maximale sur 5 ans -19,69%
Perte maximale depuis la création -19,69%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF SRFCHA SRFCHA SW
ISRFCHAS
SRFCHA.S
SRFCHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SRFCHA ?

Le nom de SRFCHA est UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis est SRFCHA.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis est CH0124758522.

Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis s'élève à 0,79% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis est de 288 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.