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Indice | SPI® Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 406 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,30% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Kuehne Nagel Intl | 6,01% |
Sonova Holding | 4,87% |
Logitech International | 4,66% |
VAT Group | 4,33% |
Chocoladefabriken Lindt | 4,16% |
Chocoladefabriken Lindt | 3,98% |
Julius Baer Gruppe | 3,54% |
Schindler Holding | 3,45% |
Roche Holding | 2,62% |
Baloise Holding | 2,38% |
Suisse | 97,80% |
Autre | 2,20% |
Industrie | 30,88% |
Santé | 14,65% |
Services financiers | 14,48% |
Technologie | 11,14% |
Autre | 28,85% |
Année en cours | -5,96% |
1 mois | -2,73% |
3 mois | -2,74% |
6 mois | +6,28% |
1 an | -2,50% |
3 ans | +2,01% |
5 ans | +38,91% |
Depuis la création (MAX) | +232,08% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,71 | 2,29% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilité 1 an | 11,30% |
Volatilité 3 ans | 14,82% |
Volatilité 5 ans | 16,01% |
Rendement par risque 1 an | -0,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -11,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,93% |
Perte maximale depuis la création | -30,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |