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0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Complète
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16 M
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Description
Le UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis reproduit l'index SBI® Domestic Pfandbrief 1-5. The SBI® Domestic Pfandbrief 1-5 index tracks Swiss covered bonds. Time to maturity: 1-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI® Domestic Pfandbrief 1-5 |
| Axe d’investissement | Obligations, CHF, Suisse, Lettres de gage, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 16 août 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Switzerland AG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG, Basel |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | UBS AG |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -8,44% |
| 5 ans | +2,62% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -0,62% |
| 2022 | -8,71% |
| 2021 | +0,57% |
| 2020 | +11,73% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 0,28 | 1,11% |
| 2016 | EUR 0,32 | 1,27% |
| 2015 | EUR 0,33 | 1,44% |
| 2014 | EUR 0,33 | 1,46% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 3,21% |
| Volatilité 5 ans | 8,80% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,90 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | SP1CHA SW ISP1CHAS | SP1CHA.S | Commerzbank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis est -.
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L’ISIN de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis est CH0184305016.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.