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Indice | Gold |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Gold |
Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,27% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,38% |
Date de création/début du négoce | 22 janvier 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | Raiffeisen |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +18,50% |
1 mois | +2,83% |
3 mois | +2,73% |
6 mois | +20,07% |
1 an | +26,03% |
3 ans | +44,75% |
5 ans | +71,44% |
Depuis la création (MAX) | +133,84% |
2023 | +10,40% |
2022 | +5,45% |
2021 | +3,88% |
2020 | +13,23% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 13,38% |
Volatilité 3 ans | 14,29% |
Volatilité 5 ans | 15,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,92 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -5,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,81% |
Perte maximale depuis la création | -18,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | RGLDOU | RGLDOU SW | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13 790 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold ETC | 13 506 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold | 4 305 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3 941 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3 123 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |