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Taille du fonds | EUR 2 383 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,82% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis | 15,44% |
Zurich Insurance Group | 15,17% |
Nestle | 13,52% |
Roche Holding | 13,51% |
ABB | 8,38% |
Holcim | 7,04% |
Partners Group Holding | 5,16% |
Swiss Life Holding | 4,06% |
Kuehne Nagel Intl | 3,33% |
Givaudan | 3,33% |
Suisse | 97,48% |
Autre | 2,52% |
Santé | 29,48% |
Services financiers | 24,39% |
Industrie | 16,41% |
Biens de consommation non cycliques | 13,52% |
Autre | 16,20% |
Année en cours | -3,62% |
1 mois | -3,71% |
3 mois | -3,28% |
6 mois | +1,93% |
1 an | +4,56% |
3 ans | +25,07% |
5 ans | +70,57% |
Depuis la création (MAX) | +155,01% |
2023 | +15,95% |
2022 | -6,79% |
2021 | +29,19% |
2020 | +4,56% |
Rendement actuel de distribution | 1,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,45 | 1,62% |
2023 | EUR 4,19 | 2,91% |
2022 | EUR 3,96 | 2,50% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
2020 | EUR 3,96 | 3,16% |
Volatilité 1 an | 9,82% |
Volatilité 3 ans | 11,85% |
Volatilité 5 ans | 15,15% |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -7,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,95% |
Perte maximale depuis la création | -29,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |