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TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 8,681 M
Date de lancement
28 April 2014
Positions
20
Aperçu
Description
The iShares Swiss Dividend (CH) seeks to track the SPI® Select Dividend 20 index. The SPI® Select Dividend 20 index tracks the 20 companies with the highest dividend yield in the Swiss equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SPI® Select Dividend 20 |
| Univers d’investissement | Equity, Switzerland, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 8,681 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.48% |
| Date de lancement / première cotation | 28 April 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Switzerland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Swiss Dividend (CH).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
94,89%
| Zurich Insurance Group AG | 15,11% |
| Roche Holding AG | 14,96% |
| Novartis AG | 14,36% |
| Nestlé SA | 14,28% |
| Swiss Re AG | 10,02% |
| Holcim Ltd. | 9,99% |
| Swiss Life Holding AG | 6,10% |
| Sika AG | 3,69% |
| Givaudan SA | 3,23% |
| Helvetia Baloise Holding Ltd. | 3,15% |
Pays
| Suisse | 98,75% |
| Autre | 1,25% |
Secteurs
| Finance | 35,41% |
| Soins de santé | 29,91% |
| Matériaux non énergétiques | 16,91% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,28% |
| Autre | 3,49% |
État : 30/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,87% |
| 1 mois | -2,53% |
| 3 mois | -0,01% |
| 6 mois | +3,47% |
| 1 an | +16,50% |
| 3 ans | +42,50% |
| 5 ans | +61,14% |
| Depuis le lancement (MAX) | +261,85% |
| 2025 | +19,80% |
| 2024 | +7,26% |
| 2023 | +16,50% |
| 2022 | -6,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 6.53 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 6.53 | 3.69% |
| 2025 | EUR 6.69 | 3.98% |
| 2024 | EUR 5.36 | 3.30% |
| 2023 | EUR 4.86 | 3.38% |
| 2022 | EUR 4.56 | 2.88% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,48% |
| Volatilité 3 ans | 12,28% |
| Volatilité 5 ans | 12,52% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,80 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,01% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHDVD ?
Le nom de CHDVD est iShares Swiss Dividend (CH).
Quel est le sigle de iShares Swiss Dividend (CH) ?
Le sigle de iShares Swiss Dividend (CH) est CHDVD.
Quel est l’ISIN de iShares Swiss Dividend (CH) ?
L’ISIN de iShares Swiss Dividend (CH) est CH0237935637.
Quels sont les coûts de iShares Swiss Dividend (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Swiss Dividend (CH) s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Swiss Dividend (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Swiss Dividend (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares Swiss Dividend (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares Swiss Dividend (CH) ?
La taille du fonds de iShares Swiss Dividend (CH) est de 8,681 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.