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Indice | SPI® Select Dividend 20 |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 4 389 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,34% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Novartis AG | 14,95% |
Roche Holding AG | 14,85% |
Nestlé SA | 14,84% |
Zurich Insurance Group AG | 14,60% |
Swiss Re AG | 12,20% |
Swiss Life Holding AG | 5,58% |
Partners Group Holding AG | 4,83% |
Swisscom | 3,32% |
Kühne + Nagel International AG | 3,23% |
SGS SA | 3,12% |
Suisse | 95,73% |
Autre | 4,27% |
Services financiers | 38,69% |
Santé | 30,44% |
Biens de consommation non cycliques | 15,43% |
Industrie | 7,14% |
Autre | 8,30% |
Année en cours | +8,01% |
1 mois | +7,15% |
3 mois | +6,71% |
6 mois | +7,48% |
1 an | +18,90% |
3 ans | +34,57% |
5 ans | +59,71% |
Depuis la création (MAX) | +208,12% |
2024 | +7,26% |
2023 | +16,49% |
2022 | -6,43% |
2021 | +29,19% |
Rendement actuel de distribution | 2,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,36 | 3,36% |
2024 | EUR 5,36 | 3,30% |
2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
Volatilité 1 an | 10,34% |
Volatilité 3 ans | 11,80% |
Volatilité 5 ans | 15,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | 0,88 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -5,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,95% |
Perte maximale depuis la création | -29,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |