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Indice | STOXX® Europe Large 200 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 89 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,70% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 4,10% |
ASML Holding | 4,04% |
Nestle | 2,95% |
LVMH Moet Hennessy | 2,51% |
Novartis | 2,21% |
Shell | 2,20% |
AstraZeneca | 2,08% |
SAP | 2,03% |
Roche Holding | 1,97% |
TotalEnergies | 1,64% |
Services financiers | 17,56% |
Industrie | 15,03% |
Santé | 11,47% |
Biens de consommation cycliques | 11,08% |
Autre | 44,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,81% |
1 mois | -0,10% |
3 mois | +7,72% |
6 mois | +17,85% |
1 an | +11,91% |
3 ans | +32,38% |
5 ans | +54,64% |
Depuis la création (MAX) | +230,49% |
2023 | +16,34% |
2022 | -8,02% |
2021 | +26,43% |
2020 | -3,19% |
Rendement actuel de distribution | 2,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,31 | 2,72% |
2023 | EUR 1,33 | 3,08% |
2022 | EUR 1,19 | 2,48% |
2021 | EUR 1,22 | 3,12% |
2020 | EUR 0,77 | 1,85% |
Volatilité 1 an | 9,70% |
Volatilité 3 ans | 13,96% |
Volatilité 5 ans | 17,14% |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -7,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,50% |
Perte maximale depuis la création | -57,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSC | LCXPEX GY LCXPNAV | LCXPEX.DE LCXPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 132 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |