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Taille du fonds | EUR 118 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,73% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML HOLDING ORD | 6,18% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5,05% |
TOTALENERGIES SE | 3,85% |
SAP SE | 3,59% |
SANOFI SA ORD | 2,64% |
L'OREAL S.A. | 2,59% |
SIEMENS AG | 2,58% |
ALLIANZ SE NA | 2,42% |
AIR LIQUIDE ORD | 2,30% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,14% |
Biens de consommation cycliques | 17,62% |
Services financiers | 16,64% |
Technologie | 14,34% |
Industrie | 14,13% |
Autre | 37,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +18,36% |
1 mois | +5,80% |
3 mois | +3,00% |
6 mois | +2,18% |
1 an | +13,05% |
3 ans | +29,62% |
5 ans | +52,66% |
Depuis la création (MAX) | +104,77% |
2022 | -11,90% |
2021 | +23,33% |
2020 | -1,63% |
2019 | +28,46% |
Volatilité 1 an | 13,73% |
Volatilité 3 ans | 17,05% |
Volatilité 5 ans | 19,86% |
Rendement par risque 1 an | 0,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -10,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,33% |
Perte maximale depuis la création | -38,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3G | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMUL | EMUL IM INAVMULE | X29WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMUL | EMUL SE INAVMULE | EMUL.S X29WINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3G | IS3G GY INAVMULE | IS3G.DE X29WINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 79 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |