Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 42 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,68% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
DE0001102341 | 9,73% |
DE0001135275 | 9,72% |
DE0001135481 | 9,30% |
DE0001135366 | 8,71% |
DE0001102432 | 8,55% |
DE0001102614 | 7,26% |
DE0001135325 | 7,25% |
DE0001135432 | 6,46% |
DE0001102481 | 6,31% |
DE0001102549 | 5,98% |
Allemagne | 87,13% |
Autre | 12,87% |
Autre | 99,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -6,49% |
1 mois | -3,07% |
3 mois | -2,81% |
6 mois | +6,96% |
1 an | -1,28% |
3 ans | -31,44% |
5 ans | -27,64% |
Depuis la création (MAX) | +61,74% |
2023 | +6,81% |
2022 | -32,77% |
2021 | -4,89% |
2020 | +8,31% |
Rendement actuel de distribution | 2,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,63 | 2,02% |
2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Volatilité 1 an | 12,68% |
Volatilité 3 ans | 14,43% |
Volatilité 5 ans | 12,99% |
Rendement par risque 1 an | -0,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,82 |
Rendement par risque 5 ans | -0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -10,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,13% |
Perte maximale depuis la création | -44,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |