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iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UE8

 | 

Ticker EXXU

TER
0,61% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
62 M
Positions
50
 

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Description

Le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones China Offshore 50. The Dow Jones China Offshore 50 index tracks the largest companies whose primary operations are in mainland China but that trade on exchanges in Hong Kong or the U.S.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,61% p.a.. Le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est le seul ETF qui suit l'indice Dow Jones China Offshore 50. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 62 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 mars 2006 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 62 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,61% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
25,11%
Date de création/début du négoce 27 mars 2006
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
53,64%
TENCENT HLDGS. LTD
9,66%
ALIBABA GRP. SP. ADR
9,62%
PINDUODUO ADR -A
6,26%
MEITUAN DIANPING
5,86%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
5,24%
BAIDU SP. ADR A
3,58%
NETEASE ADR
3,51%
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H
3,35%
JD.COM INC-ADR
3,35%
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD
3,21%

Pays

Chine
65,07%
Hong Kong
4,04%
Autre
30,89%

Secteurs

Biens de consommation cycliques
21,50%
Services financiers
20,67%
Télécommunication
11,55%
Énergie
3,84%
Autre
42,44%
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État : 28/09/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -10,55%
1 mois -3,53%
3 mois -7,51%
6 mois -2,31%
1 an -5,54%
3 ans -42,89%
5 ans -18,27%
Depuis la création (MAX) +138,67%
2022 -14,05%
2021 -22,84%
2020 +15,85%
2019 +26,72%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,30%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,74

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,74 2,13%
2022 EUR 0,74 1,72%
2021 EUR 0,42 0,74%
2020 EUR 0,74 1,50%
2019 EUR 0,82 2,06%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 25,11%
Volatilité 3 ans 30,74%
Volatilité 5 ans 27,39%
Rendement par risque 1 an -0,22
Rendement par risque 3 ans -0,43
Rendement par risque 5 ans -0,18
Perte maximale sur 1 an -22,55%
Perte maximale sur 3 ans -58,57%
Perte maximale sur 5 ans -58,57%
Perte maximale depuis la création -67,42%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXU -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EXXU -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXXUN MM
EXXUN.MX
XETRA EUR EXXU DJCHOEX GY
DJCHONAV
DJCHOS50EX.DE
DJCHOS50NAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares MSCI China A UCITS ETF 2 069 0,40% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 1 470 0,50% p.a. Capitalisation Swap-based
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 979 0,28% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 810 0,65% p.a. Capitalisation Complète
HSBC MSCI China UCITS ETF USD 591 0,28% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXXU ?

Le nom de EXXU est iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est EXXU.

Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UE8.

Quels sont les coûts de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,61% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) est de 62 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.