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Taille du fonds | EUR 89 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,35% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Flutter Entertainment | 26,93% |
Evolution | 15,82% |
InterContinental Hotels | 12,85% |
Ryanair Holdings | 8,74% |
Accor | 6,10% |
Whitbread | 5,60% |
Entain | 5,19% |
Sodexo | 4,73% |
La Francaise des Jeux | 3,32% |
Deutsche Lufthansa | 3,28% |
Biens de consommation cycliques | 82,10% |
Industrie | 15,28% |
Autre | 2,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,42% |
1 mois | -4,96% |
3 mois | +1,64% |
6 mois | +17,07% |
1 an | +2,19% |
3 ans | -8,57% |
5 ans | +3,93% |
Depuis la création (MAX) | +171,39% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rendement actuel de distribution | 0,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 0,91% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilité 1 an | 17,35% |
Volatilité 3 ans | 25,96% |
Volatilité 5 ans | 29,90% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -19,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,38% |
Perte maximale depuis la création | -63,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 62 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 6 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |