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Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Voyages et loisirs |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,34% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,42% |
1 mois | -5,19% |
3 mois | -0,82% |
6 mois | +21,95% |
1 an | +3,72% |
3 ans | -4,70% |
5 ans | +12,27% |
Depuis la création (MAX) | +293,17% |
2023 | +24,34% |
2022 | -15,34% |
2021 | +9,00% |
2020 | -14,85% |
Volatilité 1 an | 16,34% |
Volatilité 3 ans | 25,70% |
Volatilité 5 ans | 30,17% |
Rendement par risque 1 an | 0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -17,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,64% |
Perte maximale depuis la création | -55,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0R | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0R | XTPS GY XTPSIN | XTPS.DE XTPSINAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 65 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 6 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |