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Indice | STOXX® Europe 600 Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 315 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,15% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 16,80% |
Enel | 12,45% |
National Grid | 12,19% |
ENGIE | 7,52% |
E ON | 6,53% |
RWE | 5,71% |
SSE | 5,67% |
Veolia Environnement | 5,26% |
TERNA | 2,78% |
Orsted | 2,67% |
Fournisseur | 99,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,37% |
1 mois | +1,31% |
3 mois | -1,06% |
6 mois | +8,57% |
1 an | -2,05% |
3 ans | +6,68% |
5 ans | +44,47% |
Depuis la création (MAX) | +255,43% |
2023 | +13,93% |
2022 | -7,94% |
2021 | +9,15% |
2020 | +10,64% |
Rendement actuel de distribution | 3,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,42 | 3,56% |
2023 | EUR 1,38 | 3,82% |
2022 | EUR 1,21 | 2,97% |
2021 | EUR 1,26 | 3,28% |
2020 | EUR 0,91 | 2,55% |
Volatilité 1 an | 13,15% |
Volatilité 3 ans | 16,08% |
Volatilité 5 ans | 18,84% |
Rendement par risque 1 an | -0,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -14,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,14% |
Perte maximale depuis la création | -51,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH9 | SX6PEX GY SX6PNAV | SX6PEX.DE SX6PNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 37 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |