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Indice | STOXX® Europe 600 Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,23% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +12,50% |
1 mois | +4,86% |
3 mois | +13,41% |
6 mois | +5,51% |
1 an | +19,85% |
3 ans | +22,74% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +42,90% |
2024 | +1,81% |
2023 | +13,79% |
2022 | -7,73% |
2021 | +9,00% |
Rendement actuel de distribution | 4,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,65 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,65 | 5,44% |
2024 | EUR 5,65 | 5,20% |
2023 | EUR 3,91 | 3,95% |
2022 | EUR 4,27 | 3,82% |
2021 | EUR 4,06 | 3,81% |
Volatilité 1 an | 16,23% |
Volatilité 3 ans | 15,83% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,61% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LUTL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | LUTL | LUTL GY CNAVSX6R | LUTL.DE LUTLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 282 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 63 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |