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Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,14% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,86% |
1 mois | +4,69% |
3 mois | -1,83% |
6 mois | +6,45% |
1 an | +12,51% |
3 ans | +23,85% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,44% |
2022 | -7,73% |
2021 | +9,00% |
2020 | - |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,13 | 1,16% |
2022 | EUR 4,27 | 3,82% |
2021 | EUR 4,06 | 3,81% |
Volatilité 1 an | 15,14% |
Volatilité 3 ans | 16,72% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,61% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LUTL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | UTIT | UTIT SW UTITIV | UTIT.S UTITCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LUTL | LUTL GY LUTLIV | LUTL.DE LUTLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 227 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc | 41 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Swap-based |