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| Indice | STOXX® Europe 600 Utilities |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,47% |
| Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +30,75% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +12,62% |
| 6 mois | +10,41% |
| 1 an | +26,43% |
| 3 ans | +46,57% |
| 5 ans | +58,50% |
| Depuis la création (MAX) | +66,08% |
| 2024 | +1,81% |
| 2023 | +13,79% |
| 2022 | -7,73% |
| 2021 | +9,00% |
| Rendement actuel de distribution | 4,11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,65 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,65 | 4,94% |
| 2024 | EUR 5,65 | 5,20% |
| 2023 | EUR 3,91 | 3,95% |
| 2022 | EUR 4,27 | 3,82% |
| 2021 | EUR 4,06 | 3,81% |
| Volatilité 1 an | 14,47% |
| Volatilité 3 ans | 13,77% |
| Volatilité 5 ans | 15,60% |
| Rendement par risque 1 an | 1,83 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,99 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,61% |
| Perte maximale depuis la création | -22,61% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LUTL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | LUTL | LUTL GY CNAVSX6R | LUTL.DE LUTLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 484 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 98 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |