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Indice | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,54% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,12% |
Date de création/début du négoce | 14 novembre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Chicony Electronics | 1,43% |
Truworths International | 1,08% |
TISCO Financial Group | 1,05% |
BNK Financial Group | 0,97% |
Sanepar | 0,97% |
Powertech Technology | 0,89% |
Mr Price Group | 0,88% |
JB Financial Group | 0,77% |
COPASA | 0,74% |
Bolsa Mexicana de Valores | 0,70% |
Technologie | 20,88% |
Industrie | 13,92% |
Biens de consommation cycliques | 13,62% |
Services financiers | 12,44% |
Autre | 39,14% |
Année en cours | -13,02% |
1 mois | -0,88% |
3 mois | +9,06% |
6 mois | -12,06% |
1 an | -4,32% |
3 ans | +2,19% |
5 ans | +24,98% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +19,55% |
2022 | -10,97% |
2021 | +18,63% |
2020 | +18,85% |
Rendement actuel de distribution | 3,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 3,13% |
2020 | EUR 0,46 | 2,84% |
2019 | EUR 0,50 | 3,60% |
2018 | EUR 0,43 | 2,69% |
2017 | EUR 0,39 | 2,78% |
Volatilité 1 an | 22,12% |
Volatilité 3 ans | 17,25% |
Volatilité 5 ans | 16,60% |
Rendement par risque 1 an | -0,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | WTED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTED | DGSEEIV | .FTDGSEEIV | JS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 538 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 141 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 101 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 78 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |