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Indice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 538 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,60% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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REC | 3,72% |
Petroleo Brasileiro | 2,49% |
ASUSTek Computer | 2,36% |
Indian Oil | 2,33% |
COPASA | 2,15% |
Coal India | 2,12% |
T3EX Global Holdings | 1,91% |
Simplo Technology | 1,87% |
Novatek Microelectronics | 1,75% |
Sitronix Technology | 1,73% |
Matières premières | 19,48% |
Énergie | 18,03% |
Services financiers | 16,01% |
Technologie | 14,73% |
Autre | 31,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,85% |
1 mois | +1,48% |
3 mois | +4,17% |
6 mois | +16,06% |
1 an | +19,22% |
3 ans | -3,85% |
5 ans | -1,89% |
Depuis la création (MAX) | +46,73% |
2023 | +15,44% |
2022 | -25,98% |
2021 | +20,05% |
2020 | -10,74% |
Rendement actuel de distribution | 7,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,08 | 8,60% |
2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
2021 | EUR 1,18 | 7,14% |
2020 | EUR 0,84 | 4,30% |
Volatilité 1 an | 11,60% |
Volatilité 3 ans | 15,33% |
Volatilité 5 ans | 16,56% |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | -0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -5,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,53% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,10% |
Perte maximale depuis la création | -41,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEDY | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 145 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 110 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 90 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 77 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 18 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |