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0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 122 M
Positions
50
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Description
Le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) reproduit l'index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index tracks the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap index that have increased or maintained dividends for at least five consecutive years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 122 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,67% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
49,82%
| Saudi Telecom Co. | 7,62% |
| Realtek Semiconductor Corp. | 6,87% |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 5,52% |
| Unimicron Technology | 5,51% |
| Bank of China Ltd. | 4,90% |
| Vanguard International | 4,64% |
| Radiant Opto-Electronics | 4,07% |
| China Construction Bank Corp. | 3,73% |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | 3,59% |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 3,37% |
Pays
| Chine | 34,19% |
| Taïwan | 24,48% |
| Corée du Sud | 14,50% |
| Arabie saoudite | 9,12% |
| Autre | 17,71% |
Secteurs
| Services financiers | 29,02% |
| Technologie | 25,16% |
| Télécommunication | 14,27% |
| Industrie | 10,98% |
| Autre | 20,57% |
État : 31/12/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,27% |
| 1 mois | -1,08% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | +9,30% |
| 1 an | +12,06% |
| 3 ans | +22,40% |
| 5 ans | +66,53% |
| Depuis la création (MAX) | +39,20% |
| 2024 | +21,92% |
| 2023 | +2,30% |
| 2022 | -4,06% |
| 2021 | +7,48% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,46 | 3,61% |
| 2024 | EUR 0,55 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
| 2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,67% |
| Volatilité 3 ans | 15,19% |
| Volatilité 5 ans | 16,16% |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,62% |
| Perte maximale depuis la création | -43,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYV ?
Le nom de SPYV est SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est SPYV.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est IE00B6YX5B26.
Quels sont les coûts de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est de 122 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.