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SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B6YX5B26

 | 

Ticker SPYV

TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
110 M
Positions
50
 

Aperçu

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Description

Le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) reproduit l'index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index tracks the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap index that have increased or maintained dividends for at least five consecutive years.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,55% p.a.. Le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est le seul ETF qui suit l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 110 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 octobre 2011 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats
Axe d’investissement
Actions, Marchés émergents, Dividendes
Taille du fonds
EUR 110 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,55% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,64%
Date de création/début du négoce 14 octobre 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
45,77%
Realtek Semiconductor
7,30%
Enerjisa Enerji
6,19%
Shinhan Financial Group
5,06%
Unimicron Technology
4,89%
STC Co
4,24%
Vanguard International
4,16%
International Games Sys
3,77%
Korea Zinc
3,60%
KT&G
3,47%
PetroChina
3,09%

Pays

Chine
31,09%
Taïwan
22,76%
Corée du Sud
18,67%
Turquie
6,19%
Autre
21,29%
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Secteurs

Services financiers
26,12%
Technologie
20,85%
Télécommunication
11,72%
Fournisseur
10,08%
Autre
31,23%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +6,70%
1 mois -2,20%
3 mois +11,46%
6 mois +9,64%
1 an +6,73%
3 ans +4,62%
5 ans +3,47%
Depuis la création (MAX) +22,16%
2023 +2,30%
2022 -4,06%
2021 +7,48%
2020 -10,22%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,61%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,57

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,57 4,70%
2023 EUR 0,59 4,83%
2022 EUR 0,58 4,34%
2021 EUR 0,42 3,31%
2020 EUR 0,42 2,85%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,64%
Volatilité 3 ans 13,98%
Volatilité 5 ans 16,54%
Rendement par risque 1 an 0,53
Rendement par risque 3 ans 0,11
Rendement par risque 5 ans 0,04
Perte maximale sur 1 an -10,94%
Perte maximale sur 3 ans -18,62%
Perte maximale sur 5 ans -38,50%
Perte maximale depuis la création -43,24%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPYV -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR SPYV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMDV EMDV IM
INSPYVE
EMDV.MI
INSPYVP.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD EDVD EDVD LN
INSPYV
EDVD.L
INSPYVP.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP EMDV EMDV LN
INSPYVP
EMDV.L
INSPYVP.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EMDV EMDV SE
INSPYVC
EMDV.S
INSPYVP.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPYV SPYV GY
INSPYVE
EMDV.DE
INSPYVP.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SPYV ?

Le nom de SPYV est SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Quel est le sigle de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

Le sigle de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est SPYV.

Quel est l’ISIN de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

L’ISIN de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est IE00B6YX5B26.

Quels sont les coûts de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ?

La taille du fonds de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) est de 110 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.