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| Indice | MSCI Japan |
| Axe d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 112 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,14% |
| Date de création/début du négoce | 23 mars 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Toyota Motor Corp. | 4,28% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,84% |
| Sony Group Corp. | 3,83% |
| SoftBank Group Corp. | 3,72% |
| Hitachi Ltd. | 3,51% |
| Advantest Corp. | 2,54% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,21% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,20% |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 2,15% |
| Nintendo Co., Ltd. | 2,08% |
| Japon | 99,93% |
| Autre | 0,07% |
| Industrie | 24,34% |
| Biens de consommation cycliques | 17,48% |
| Services financiers | 15,61% |
| Technologie | 14,60% |
| Autre | 27,97% |
| Année en cours | -23,45% |
| 1 mois | -22,89% |
| 3 mois | -24,18% |
| 6 mois | -20,85% |
| 1 an | -15,01% |
| 3 ans | -10,73% |
| 5 ans | -5,14% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +22,63% |
| 2023 | -9,56% |
| 2022 | +8,80% |
| 2021 | +6,10% |
| Rendement actuel de distribution | 2,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,57 | 2,01% |
| 2020 | EUR 0,27 | 0,87% |
| 2019 | EUR 0,54 | 2,10% |
| 2018 | EUR 0,45 | 1,57% |
| 2017 | EUR 0,42 | 1,55% |
| Volatilité 1 an | 15,14% |
| Volatilité 3 ans | 14,48% |
| Volatilité 5 ans | 18,51% |
| Rendement par risque 1 an | -0,99 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H4ZC | H4ZC GY HMJPEURI | H4ZC.DE HMJPINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 4 204 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 3 632 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 576 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 1 077 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 929 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |