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Indice | MSCI Japan |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,14% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,84% |
Biens de consommation cycliques | 19,69% |
Technologie | 15,69% |
Services financiers | 12,89% |
Autre | 29,89% |
Année en cours | -23,45% |
1 mois | -22,89% |
3 mois | -24,18% |
6 mois | -20,85% |
1 an | -15,01% |
3 ans | -10,73% |
5 ans | -5,14% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +22,63% |
2022 | -9,56% |
2021 | +8,80% |
2020 | +6,10% |
Rendement actuel de distribution | 2,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,57 | 2,01% |
2020 | EUR 0,27 | 0,87% |
2019 | EUR 0,54 | 2,10% |
2018 | EUR 0,45 | 1,57% |
2017 | EUR 0,42 | 1,55% |
Volatilité 1 an | 15,14% |
Volatilité 3 ans | 14,48% |
Volatilité 5 ans | 18,51% |
Rendement par risque 1 an | -0,99 |
Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZC | H4ZC GY HMJPEURI | H4ZC.DE HMJPINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 543 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 060 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 979 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 671 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 549 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |