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Indice | MSCI Japan |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 1 166 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,24% |
Date de création/début du négoce | 1 octobre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,75% |
Hitachi Ltd. | 3,14% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,12% |
Sony Group Corp. | 2,93% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,44% |
KEYENCE Corp. | 2,34% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,12% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,81% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,80% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,79% |
Japon | 98,79% |
Autre | 1,21% |
Industrie | 22,91% |
Biens de consommation cycliques | 17,48% |
Technologie | 14,61% |
Services financiers | 14,27% |
Autre | 30,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +17,80% |
1 mois | +10,13% |
3 mois | +3,43% |
6 mois | +6,22% |
1 an | +20,49% |
3 ans | +19,67% |
5 ans | +35,66% |
Depuis la création (MAX) | +183,14% |
2023 | +15,51% |
2022 | -12,29% |
2021 | +9,56% |
2020 | +4,82% |
Rendement actuel de distribution | 1,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,24 | 1,69% |
2023 | EUR 0,21 | 1,62% |
2022 | EUR 0,23 | 1,51% |
2021 | EUR 0,17 | 1,26% |
2020 | EUR 0,19 | 1,44% |
Volatilité 1 an | 24,24% |
Volatilité 3 ans | 20,22% |
Volatilité 5 ans | 20,09% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -17,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,83% |
Perte maximale depuis la création | -53,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IJPN | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IJPN | IJPN IM INAVIJPE | IJPN.MI IJPNINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IJPN | IJPN NA INAVIJPE | IJPN.AS IJPNINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IJPU | IJPU LN INAVIJPU | IJPU.L IJPNUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IJPN LN INAVIJPP | IJPN.L IJPNGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | JPY | IJPN | IJPN SE INAVIJPY | IJPN.S IJPNJPYINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQJ | IQQJ GY INAVIJPP | IQQJ.DE IJPNGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 402 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 051 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 730 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 689 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 613 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |