TER
0,48% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
439 M
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Description
Le iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Japan. The MSCI Japan index tracks leading Japanese stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 439 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,99% |
| Date de création/début du négoce | 11 janvier 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 235 au total
23,60%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,56% |
| SONY GROUP CORPORATION | 2,99% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,87% |
| KEYENCE CORP | 2,08% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,84% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,82% |
| HITACHI LTD | 1,76% |
| MITSUBISHI CORP | 1,62% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,54% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,52% |
Pays
| Japon | 98,64% |
| Autre | 1,36% |
Secteurs
| Industrie | 22,26% |
| Biens de consommation cycliques | 19,34% |
| Technologie | 13,29% |
| Services financiers | 12,64% |
| Autre | 32,47% |
État : 28/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,81% |
| 1 mois | +3,00% |
| 3 mois | +3,74% |
| 6 mois | +4,04% |
| 1 an | +7,11% |
| 3 ans | +7,29% |
| 5 ans | +28,16% |
| Depuis la création (MAX) | +144,71% |
| 2022 | -12,14% |
| 2021 | +9,55% |
| 2020 | +4,97% |
| 2019 | +21,18% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,99% |
| Volatilité 3 ans | 17,11% |
| Volatilité 5 ans | 18,01% |
| Rendement par risque 1 an | 0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,85% |
| Perte maximale depuis la création | -26,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CSJP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXR5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SXR5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CJPUN MM | CJPUN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSJP | CSJP IM IXM0431 | CSJP.MI IXM0431.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSJP | CSJP NA IXM0431 | CSJP.AS IXM0431.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CJPU | CJPU LN IXM043 | CJPU.L IXM043.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CSJP LN IXM0432 | CSJP.L IXM0432.DE | |
| SIX Swiss Exchange | JPY | CSJP | CSJP SE IXM043 | CSJP.S IXM043.DE | |
| XETRA | EUR | SXR5 | SXR5 GY IXM0431 | SXR5.DE IXM0431.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1 776 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 789 | 0,59% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 595 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 363 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SXR5 ?
Le nom de SXR5 est iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) est SXR5.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) est IE00B53QDK08.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,48% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) est de 439 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.