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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 47,76% |
Date de création/début du négoce | 13 juillet 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vale | 14,65% |
Itau Unibanco Holding | 7,68% |
Petroleo Brasileiro | 6,88% |
Petroleo Brasileiro | 5,75% |
Bradesco | 4,78% |
B3 SA | 4,59% |
Ambev | 4,01% |
WEG | 3,96% |
Itausa | 2,73% |
Localiza Rent A Car | 2,69% |
Brésil | 92,92% |
Autre | 7,08% |
Services financiers | 27,12% |
Matières premières | 19,12% |
Énergie | 15,25% |
Industrie | 9,24% |
Autre | 29,27% |
Année en cours | -54,70% |
1 mois | -45,94% |
3 mois | -54,85% |
6 mois | -48,82% |
1 an | -46,09% |
3 ans | -40,15% |
5 ans | -25,96% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +27,27% |
2022 | +5,59% |
2021 | +6,63% |
2020 | +71,78% |
Rendement actuel de distribution | 5,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,50 | 2,79% |
2020 | EUR 0,28 | 1,33% |
2019 | EUR 0,46 | 2,70% |
2018 | EUR 0,35 | 2,15% |
2017 | EUR 0,34 | 2,17% |
Volatilité 1 an | 47,76% |
Volatilité 3 ans | 36,64% |
Volatilité 5 ans | 36,19% |
Rendement par risque 1 an | -0,96 |
Rendement par risque 3 ans | -0,43 |
Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZG | H4ZG GY HMBREURI | H4ZG.DE HMBRINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 667 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 304 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 250 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |