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Indice | MSCI Indonesia |
Axe d’investissement | Actions, Indonésie |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,85% |
Date de création/début du négoce | 30 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Bank Central Asia | 26,08% |
Bank Rakyat Indonesia | 18,50% |
Telkom Indonesia Persero | 10,77% |
Bank Mandiri | 9,98% |
Astra International | 6,74% |
Bank Negara Indonesia | 3,61% |
Sumber Alfaria Trijaya | 2,55% |
Kalbe Farma | 2,29% |
United Tractors | 2,23% |
Adaro Energy Indonesia | 2,23% |
Indonésie | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 58,17% |
Télécommunication | 11,88% |
Biens de consommation non cycliques | 9,12% |
Matières premières | 7,34% |
Autre | 13,49% |
Année en cours | -47,26% |
1 mois | -45,52% |
3 mois | -47,77% |
6 mois | -44,55% |
1 an | -45,17% |
3 ans | -42,69% |
5 ans | -42,85% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +12,32% |
2022 | -6,70% |
2021 | +8,49% |
2020 | +20,49% |
Rendement actuel de distribution | 2,88% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,18 | 1,56% |
2019 | EUR 1,20 | 1,72% |
2018 | EUR 1,08 | 1,42% |
2017 | EUR 0,87 | 1,22% |
2016 | EUR 0,81 | 1,36% |
Volatilité 1 an | 29,85% |
Volatilité 3 ans | 23,55% |
Volatilité 5 ans | 24,49% |
Rendement par risque 1 an | -1,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
Rendement par risque 5 ans | -0,43 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZT | H4ZT GY HIDREURI | H4ZT.DE HIDRINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 85 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 52 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 47 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |