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Indice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 206 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,62% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Année en cours | +5,64% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -5,26% |
6 mois | -5,21% |
1 an | +1,90% |
3 ans | +8,14% |
5 ans | +5,87% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,11% |
2022 | +0,00% |
2021 | +22,05% |
2020 | -15,79% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,67 | 4,45% |
2015 | EUR 0,97 | 5,07% |
2014 | EUR 0,89 | 4,62% |
2013 | EUR 0,80 | 3,40% |
Volatilité 1 an | 13,62% |
Volatilité 3 ans | 10,76% |
Volatilité 5 ans | 14,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 538 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |