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0,25% p.a.
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103 M
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Description
Le iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged index tracks the most liquid US Dollar denominated corporate bonds. The underlying interest rate risk is hedged. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,74% |
| Date de création/début du négoce | 19 septembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,09% |
| 1 mois | -0,44% |
| 3 mois | +1,61% |
| 6 mois | +2,18% |
| 1 an | +4,36% |
| 3 ans | +3,87% |
| 5 ans | +18,68% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -9,02% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +6,58% |
| 2020 | +10,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 1,67 | 1,94% |
| 2015 | EUR 2,74 | 3,40% |
| 2014 | EUR 2,44 | 3,31% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,74% |
| Volatilité 3 ans | 5,97% |
| Volatilité 5 ans | 8,12% |
| Rendement par risque 1 an | 0,76 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 71 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 60 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?
Le sigle de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est DE000A1W4V85.
Quels sont les coûts de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF est de 103 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.