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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 95 M
Date de création
3 juli 2018
Positions
2.718
Aperçu
Description
Le iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged index tracks the most liquid US Dollar denominated corporate bonds. The underlying interest rate risk is hedged. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 95 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,31% |
| Date de création/début du négoce | 3 juillet 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 718 au total
1,78%
| US03522AAJ97 | 0,23% |
| US126650CZ11 | 0,20% |
| US95000U3B74 | 0,19% |
| INSL CASH | 0,18% |
| US38141GFD16 | 0,18% |
| US606822CK87 | 0,17% |
| US00206RLJ94 | 0,16% |
| US87264ABF12 | 0,16% |
| US63307A3B99 | 0,16% |
| US00206RKJ04 | 0,15% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,33% |
| 1 mois | -1,63% |
| 3 mois | -0,82% |
| 6 mois | +0,50% |
| 1 an | -8,07% |
| 3 ans | +13,32% |
| 5 ans | +32,17% |
| Depuis la création (MAX) | +40,47% |
| 2025 | -6,77% |
| 2024 | +15,25% |
| 2023 | +7,22% |
| 2022 | +6,26% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,31% |
| Volatilité 3 ans | 7,77% |
| Volatilité 5 ans | 8,07% |
| Rendement par risque 1 an | -0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,76% |
| Perte maximale depuis la création | -20,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3I | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HLQDN MM | HLQDN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | HLQD | HLQD LN INAVHLQU | HLQD.L 0X3VINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 68 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of HLQD?
The name of HLQD is iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) is HLQD.
What is the ISIN of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) is IE00BZ173W74.
What are the costs of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) is 95m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.