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Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 60 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,77% |
Date de création/début du négoce | 19 septembre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US00206RLJ94 | 0,16% |
Autre | 98,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,67% |
1 mois | +2,72% |
3 mois | +3,36% |
6 mois | +5,14% |
1 an | +16,50% |
3 ans | +30,08% |
5 ans | +27,65% |
Depuis la création (MAX) | +78,08% |
2023 | +7,34% |
2022 | +6,17% |
2021 | +9,91% |
2020 | -7,77% |
Rendement actuel de distribution | 5,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,90 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,90 | 5,62% |
2023 | EUR 4,56 | 5,09% |
2022 | EUR 1,90 | 2,20% |
2021 | EUR 1,29 | 1,62% |
2020 | EUR 2,09 | 2,35% |
Volatilité 1 an | 6,77% |
Volatilité 3 ans | 8,13% |
Volatilité 5 ans | 8,72% |
Rendement par risque 1 an | 2,43 |
Rendement par risque 3 ans | 1,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -3,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,88% |
Perte maximale depuis la création | -20,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDHN MM | LQDHN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | LQDH | LQDH NA INAVQDHE | LQDH.AS X29LINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | LQDH | LQDH LN INAVQDHU | LQDH.L X29QINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | LQDG | LQDG LN INAVQDHG | LQDG.L X29NINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | LQDH | LQDH SE INAVQDHC | LQDH.S X29MINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3F | IS3F GY INAVQDHU | IS3F.DE X29QINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 71 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |