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Indice | Bloomberg Euro Aggregate Enhanced Yield Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,08% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IT0005422891 | 0,84% |
Autre | 46,14% |
Année en cours | +2,08% |
1 mois | +1,15% |
3 mois | +3,54% |
6 mois | -0,35% |
1 an | +0,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +9,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 0,84% |
2020 | EUR 0,46 | 0,86% |
2019 | EUR 0,60 | 1,20% |
Volatilité 1 an | 5,08% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | WTDP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTDP | WYLDIEV | YLDYINAV.DE | Flow Trader |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 727 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1 086 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 375 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 147 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | 124 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |