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Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 086 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,15% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,57% |
1 mois | -0,89% |
3 mois | -0,44% |
6 mois | +4,89% |
1 an | +3,47% |
3 ans | -13,66% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -13,42% |
2023 | +6,96% |
2022 | -17,28% |
2021 | -3,08% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,15% |
Volatilité 3 ans | 6,15% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | -0,78 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR10 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGRI | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EGRI | EGRI FP IEGRI | EGRI.PA IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR10 | PR10 GY IEGRI | PR10.DE IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 375 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |