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Taille du fonds | EUR 31 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,73% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,86% |
Date de création/début du négoce | 21 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
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Année en cours | +2,58% |
1 mois | +8,87% |
3 mois | -0,14% |
6 mois | +6,88% |
1 an | +2,73% |
3 ans | -12,14% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,01% |
2023 | -4,85% |
2022 | +0,27% |
2021 | -15,30% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 23,86% |
Volatilité 3 ans | 26,16% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -20,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,35% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -42,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | XSLE | - - | - - | - |
gettex | EUR | XSLE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSLE | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 117 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |