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Indice | Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,10% |
Date de création/début du négoce | 7 mars 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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LU2573966905 | 13,35% |
LU1829218749 | 10,79% |
LU0496786657 | 9,89% |
LU2197908721 | 9,81% |
SAP SE | 1,75% |
Deutsche Telekom AG | 1,05% |
Infineon Technologies AG | 0,95% |
Siemens AG | 0,80% |
Novo Nordisk A/S | 0,65% |
Allianz SE | 0,63% |
Industrie | 8,44% |
Services financiers | 7,79% |
Technologie | 7,18% |
Santé | 5,01% |
Autre | 71,58% |
Année en cours | +8,72% |
1 mois | -0,51% |
3 mois | +3,74% |
6 mois | +7,41% |
1 an | +11,46% |
3 ans | +13,83% |
5 ans | +47,29% |
Depuis la création (MAX) | +61,34% |
2023 | +13,46% |
2022 | -12,26% |
2021 | +19,73% |
2020 | +6,25% |
Rendement actuel de distribution | 2,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,14 | 3,01% |
2023 | EUR 4,14 | 3,33% |
2022 | EUR 2,05 | 1,42% |
2021 | EUR 1,65 | 1,36% |
2020 | EUR 1,45 | 1,25% |
Volatilité 1 an | 7,10% |
Volatilité 3 ans | 10,22% |
Volatilité 5 ans | 15,24% |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -6,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,98% |
Perte maximale depuis la création | -30,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F703 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | F703 GF CNAVF703 | F703.F F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSO | CBVSO SW F703EUIV | CBVSOEUR.S F703EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSO | CBVSOCHF SW CBVSOCCH | CBVSO.S CBVSOCHFINAV=SOLA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | F703 | F703 GS CNAVF703 | F703.SG F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F703 | F703 GY F703EUIV | F703.DE F703EURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 122 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 348 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 109 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 59 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |