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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 38 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,69% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF
DE0001135275 | 9,45% |
DE0001102341 | 9,25% |
DE0001135481 | 8,75% |
DE0001135226 | 8,70% |
DE0001102432 | 8,29% |
DE0001135366 | 8,11% |
DE0001135325 | 6,83% |
DE0001102614 | 6,63% |
DE0001135432 | 6,23% |
DE0001102481 | 5,87% |
Allemagne | 86,11% |
Autre | 13,89% |
Autre | 99,94% |
Année en cours | -6,08% |
1 mois | -2,73% |
3 mois | -2,44% |
6 mois | +6,95% |
1 an | -1,14% |
3 ans | -30,79% |
5 ans | -27,06% |
Depuis la création (MAX) | +53,62% |
2023 | +7,26% |
2022 | -32,69% |
2021 | -4,85% |
2020 | +7,96% |
Rendement actuel de distribution | 2,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,27 | 2,05% |
2023 | EUR 2,65 | 2,41% |
2022 | EUR 2,71 | 1,62% |
2021 | EUR 2,99 | 1,67% |
2020 | EUR 3,29 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 12,69% |
Volatilité 3 ans | 14,27% |
Volatilité 5 ans | 12,77% |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | -0,81 |
Rendement par risque 5 ans | -0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -10,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,62% |
Perte maximale depuis la création | -43,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GY IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |