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Indice | MSCI Japan Climate Change ESG Select |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,91% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 6,98% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,03% |
KEYENCE Corp. | 3,43% |
Hitachi Ltd. | 3,33% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,68% |
East Japan Railway Co. | 2,55% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,41% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,40% |
Central Japan Railway Co. | 2,29% |
Toyota Motor Corp. | 2,28% |
Japon | 99,06% |
Autre | 0,94% |
Industrie | 18,90% |
Technologie | 17,43% |
Biens de consommation cycliques | 17,38% |
Services financiers | 14,28% |
Autre | 32,01% |
Année en cours | -2,26% |
1 mois | -0,87% |
3 mois | +3,84% |
6 mois | -1,42% |
1 an | -2,26% |
3 ans | +21,27% |
5 ans | +27,41% |
Depuis la création (MAX) | +186,99% |
2024 | +11,75% |
2023 | +12,47% |
2022 | -14,23% |
2021 | +9,16% |
Rendement actuel de distribution | 1,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,15 | 1,59% |
2024 | EUR 0,14 | 1,64% |
2023 | EUR 0,14 | 1,82% |
2022 | EUR 0,15 | 1,64% |
2021 | EUR 0,19 | 2,22% |
Volatilité 1 an | 22,91% |
Volatilité 3 ans | 18,58% |
Volatilité 5 ans | 17,62% |
Rendement par risque 1 an | -0,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -18,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,70% |
Perte maximale depuis la création | -29,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL45 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL45 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL45 | ETFJPMC GR IJPMC | ETFJPMC.DE IJPMC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF GBP Dist | 334 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | 197 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 147 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | 132 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 109 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |