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Indice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,65% |
Date de création/début du négoce | 14 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 4,06% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,96% |
Sony Group | 2,96% |
Tokyo Electron | 2,82% |
Keyence | 2,81% |
Daiichi Sankyo | 2,36% |
Nintendo | 2,33% |
Shin-Etsu Chemical | 2,18% |
Hitachi | 2,03% |
FAST RETAILING | 2,01% |
Japon | 99,01% |
Autre | 0,99% |
Technologie | 17,63% |
Santé | 15,37% |
Biens de consommation cycliques | 15,29% |
Services financiers | 12,11% |
Autre | 39,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,12% |
1 mois | -2,78% |
3 mois | +8,03% |
6 mois | +23,76% |
1 an | +35,59% |
3 ans | +46,50% |
5 ans | +79,74% |
Depuis la création (MAX) | +66,81% |
2023 | +29,43% |
2022 | -5,76% |
2021 | +11,99% |
2020 | +7,97% |
Volatilité 1 an | 14,65% |
Volatilité 3 ans | 16,55% |
Volatilité 5 ans | 17,16% |
Rendement par risque 1 an | 2,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,74% |
Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP5H | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP5H | OP5H FP IOP5H | .IOP5H | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5H | OP5H SW IOP5H | .IOP5H | |
XETRA | EUR | OP5H | OP5H GY IOP5H | .IOP5H |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 274 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 268 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |