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Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)

ISIN LU1655103726

 | 

Ticker OP5H

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 M
Positions
97
 

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Description

Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) reproduit l'index Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). The Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) index tracks large- and mid-cap securities from Japan. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 novembre 2017 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Actions, Japon, Social/durable
Taille du fonds
EUR 1 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
14,09%
Date de création/début du négoce 14 novembre 2017
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Ossiam
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 97 au total
27,67%
Toyota Motor Corp.
5,17%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
3,24%
KEYENCE Corp.
2,91%
Sony Group Corp.
2,85%
Tokyo Electron Ltd.
2,76%
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
2,67%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
2,05%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2,05%
Nintendo Co., Ltd.
2,01%
Recruit Holdings Co., Ltd.
1,96%

Pays

Japon
99,40%
Autre
0,60%

Secteurs

Technologie
18,73%
Santé
17,31%
Services financiers
14,29%
Biens de consommation cycliques
14,19%
Autre
35,48%
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État : 29/05/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +24,09%
1 mois +6,99%
3 mois +9,52%
6 mois +16,87%
1 an +33,40%
3 ans +58,09%
5 ans +101,01%
Depuis la création (MAX) +81,38%
2023 +29,43%
2022 -5,76%
2021 +11,99%
2020 +7,97%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 14,09%
Volatilité 3 ans 16,37%
Volatilité 5 ans 17,15%
Rendement par risque 1 an 2,36
Rendement par risque 3 ans 1,01
Rendement par risque 5 ans 0,87
Perte maximale sur 1 an -7,35%
Perte maximale sur 3 ans -16,71%
Perte maximale sur 5 ans -28,74%
Perte maximale depuis la création -33,33%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OP5H -
-
-
-
-
Euronext Paris EUR OP5H OP5H FP
IOP5H

.IOP5H
SIX Swiss Exchange EUR OP5H OP5H SW
IOP5H

.IOP5H
XETRA EUR OP5H OP5H GY
IOP5H

.IOP5H

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OP5H ?

Le nom de OP5H est Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged).

Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) ?

Le sigle de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est OP5H.

Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) ?

L’ISIN de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est LU1655103726.

Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) ?

La taille du fonds de Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) est de 1 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.