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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN DE000ETFL326

 | 

Ticker EL46

TER
0,66% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
58 M
Positions
202
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne.
 

Aperçu

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Description

Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF reproduit l'index MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,66% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 58 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 juin 2010 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI China ex A Shares
Axe d’investissement
Actions, Chine
Taille du fonds
EUR 58 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,66% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds HKD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
23,36%
Date de création/début du négoce 29 juin 2010
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur Deka ETFs
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Clearstream
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 202 au total
49,18%
Tencent Holdings
15,68%
Alibaba Group Holding
10,06%
PDD Holdings
4,94%
China Construction Bank
3,98%
Meituan
3,43%
NetEase
2,89%
ICBC
2,23%
Bank of China
2,07%
Ping An Insurance Group
2,00%
Baidu
1,90%

Pays

Chine
88,25%
Hong Kong
6,46%
Autre
5,29%

Secteurs

Biens de consommation cycliques
32,95%
Télécommunication
22,62%
Services financiers
16,18%
Santé
4,55%
Autre
23,70%
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État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,17%
1 mois +4,57%
3 mois +13,58%
6 mois -0,22%
1 an -9,08%
3 ans -43,25%
5 ans -30,05%
Depuis la création (MAX) +27,10%
2023 -14,40%
2022 -13,18%
2021 -22,04%
2020 +13,79%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,95%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,12

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,12 1,74%
2023 EUR 0,13 1,71%
2022 EUR 0,13 1,52%
2021 EUR 0,11 0,94%
2020 EUR 0,10 0,97%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 23,36%
Volatilité 3 ans 30,27%
Volatilité 5 ans 27,72%
Rendement par risque 1 an -0,39
Rendement par risque 3 ans -0,57
Rendement par risque 5 ans -0,25
Perte maximale sur 1 an -25,87%
Perte maximale sur 3 ans -51,75%
Perte maximale sur 5 ans -58,55%
Perte maximale depuis la création -58,55%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL46 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EL46 -
-
-
-
-
XETRA EUR EL46 ETFCHINA GY
ICHINA
ETFCHINA.DE
ICHINA.DE
BNP Paribas

Plus d'informations

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iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 860 0,28% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 778 0,65% p.a. Capitalisation Complète
HSBC MSCI China UCITS ETF USD 568 0,28% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EL46 ?

Le nom de EL46 est Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.

Quel est le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

Le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est EL46.

Quel est l’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

L’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est DE000ETFL326.

Quels sont les coûts de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF s'élève à 0,66% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

La taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est de 58 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.