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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN DE000ETFL326

 | 

Ticker EL46

TER
0,66% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
70 M
Positions
166
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne.
 

Aperçu

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Description

Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF reproduit l'index MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,66% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 70 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 juin 2010 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI China ex A Shares
Axe d’investissement
Actions, Chine
Taille du fonds
EUR 70 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,66% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds HKD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
28,18%
Date de création/début du négoce 29 juin 2010
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur Deka ETFs
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Clearstream
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 166 au total
55,61%
Tencent Holdings Ltd.
18,50%
Alibaba Group Holding Ltd.
10,04%
Meituan
6,35%
PDD Holdings
4,55%
China Construction Bank Corp.
4,05%
Xiaomi Corp.
2,87%
JD.com, Inc.
2,68%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2,26%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
2,25%
BYD Co., Ltd.
2,06%

Pays

Chine
90,89%
Hong Kong
5,26%
Autre
3,85%

Secteurs

Biens de consommation cycliques
35,20%
Télécommunication
23,65%
Services financiers
16,82%
Technologie
4,94%
Autre
19,39%
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État : 31/10/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +34,22%
1 mois +3,95%
3 mois +32,16%
6 mois +20,68%
1 an +34,62%
3 ans -8,87%
5 ans -4,96%
Depuis la création (MAX) +65,34%
2023 -14,40%
2022 -13,18%
2021 -22,04%
2020 +13,79%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,85%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,15

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,15 2,44%
2023 EUR 0,13 1,71%
2022 EUR 0,13 1,52%
2021 EUR 0,11 0,94%
2020 EUR 0,10 0,97%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 28,18%
Volatilité 3 ans 31,09%
Volatilité 5 ans 29,11%
Rendement par risque 1 an 1,22
Rendement par risque 3 ans -0,10
Rendement par risque 5 ans -0,03
Perte maximale sur 1 an -16,76%
Perte maximale sur 3 ans -40,18%
Perte maximale sur 5 ans -58,55%
Perte maximale depuis la création -58,55%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL46 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EL46 -
-
-
-
-
XETRA EUR EL46 ETFCHINA GR
ICHINA
ETFCHINA.DE
ICHINA.DE
BNP Paribas

Plus d'informations

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iShares MSCI China A UCITS ETF 1 810 0,40% p.a. Capitalisation Complète
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 1 502 0,28% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 1 412 0,50% p.a. Capitalisation Synthétique
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 943 0,65% p.a. Capitalisation Complète
Franklin FTSE China UCITS ETF 697 0,19% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EL46 ?

Le nom de EL46 est Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.

Quel est le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

Le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est EL46.

Quel est l’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

L’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est DE000ETFL326.

Quels sont les coûts de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF s'élève à 0,66% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?

La taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est de 70 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.