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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® France |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, France, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,56% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF
FR0011883966 | 8,53% |
FR0013286192 | 7,93% |
FR0012993103 | 7,80% |
FR0011317783 | 7,78% |
FR0013341682 | 7,27% |
FR0013407236 | 6,85% |
FR0013131877 | 6,53% |
FR0000571218 | 6,30% |
FR0010916924 | 6,18% |
FR001400BKZ3 | 5,95% |
France | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Autre | 99,04% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +4,92% |
2022 | -12,41% |
2021 | -2,17% |
2020 | +1,28% |
Rendement actuel de distribution | 2,01% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,62 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,62 | 1,99% |
2023 | EUR 2,54 | 3,14% |
2022 | EUR 1,41 | 1,50% |
2021 | EUR 1,54 | 1,58% |
2020 | EUR 1,91 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 4,56% |
Volatilité 3 ans | 4,51% |
Volatilité 5 ans | 3,75% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | -0,79 |
Rendement par risque 5 ans | -0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -2,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,96% |
Perte maximale depuis la création | -15,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GY IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares France Government Bond UCITS ETF | 437 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |