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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
24 janvier 2011
Positions
15
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF reproduit l'index Deutsche Börse EUROGOV® France. The Deutsche Börse EUROGOV® France index tracks French government bonds. Time to maturity: 1-10 years. Number of constituents: maximum 15.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® France |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, France, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,56% |
| Date de lancement / première cotation | 24 janvier 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 15 au total
71,12%
| FR0011883966 | 8,53% |
| FR0013286192 | 7,93% |
| FR0012993103 | 7,80% |
| FR0011317783 | 7,78% |
| FR0013341682 | 7,27% |
| OAT0.5025MAY29 | 6,85% |
| FR0013131877 | 6,53% |
| FR0000571218 | 6,30% |
| FR0010916924 | 6,18% |
| FR001400BKZ3 | 5,95% |
Pays
| France | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Autre | 99,04% |
État : 31/01/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +4,92% |
| 2024 | -12,41% |
| 2023 | -2,17% |
| 2022 | +1,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,01% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,62 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,62 | 1,99% |
| 2024 | EUR 0,28 | 0,34% |
| 2023 | EUR 2,54 | 3,14% |
| 2022 | EUR 1,41 | 1,50% |
| 2021 | EUR 1,54 | 1,58% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,56% |
| Volatilité 3 ans | 4,51% |
| Volatilité 5 ans | 3,75% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GR IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EFQ2 ?
Le nom de EFQ2 est Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF ?
Le sigle de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF est EFQ2.
Quel est l’ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF est DE000ETFL425.
Quels sont les coûts de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.