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Indice | EURO STOXX® 50 ESG Filtered |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 254 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,41% |
Date de création/début du négoce | 4 mai 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 9,15% |
SAP | 8,95% |
LVMH Moet Hennessy | 5,80% |
Schneider Electric | 4,44% |
Allianz | 4,28% |
Deutsche Telekom AG | 4,04% |
Sanofi | 3,95% |
Banco Santander | 3,15% |
Hermes International | 3,12% |
EssilorLuxottica | 2,93% |
Services financiers | 26,76% |
Technologie | 22,56% |
Biens de consommation cycliques | 20,91% |
Industrie | 11,28% |
Autre | 18,49% |
Année en cours | +5,20% |
1 mois | -4,48% |
3 mois | -1,46% |
6 mois | +5,42% |
1 an | +8,02% |
3 ans | +47,97% |
5 ans | +111,86% |
Depuis la création (MAX) | +93,99% |
2024 | +14,51% |
2023 | +23,69% |
2022 | -10,96% |
2021 | +26,32% |
Rendement actuel de distribution | 2,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,99 | 2,68% |
2024 | EUR 2,96 | 2,96% |
2023 | EUR 3,32 | 3,96% |
2022 | EUR 1,25 | 1,31% |
2021 | EUR 1,70 | 2,21% |
Volatilité 1 an | 17,41% |
Volatilité 3 ans | 16,68% |
Volatilité 5 ans | 18,18% |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,89 |
Perte maximale sur 1 an | -16,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,37% |
Perte maximale depuis la création | -38,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELFA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFA | ELFA GR 0JEZ | ELFA.DE 0JEZINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 3 556 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3 269 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 134 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 2 516 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 2 376 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |