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Taille du fonds | EUR 3 113 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,99% |
Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 3,74% |
ASML Holding | 3,72% |
TotalEnergies | 2,59% |
LVMH Moet Hennessy | 2,38% |
Novartis | 2,16% |
SAP | 2,04% |
AstraZeneca | 1,92% |
Schneider Electric | 1,74% |
Roche Holding | 1,67% |
ABB | 1,62% |
Services financiers | 18,26% |
Industrie | 14,48% |
Biens de consommation cycliques | 11,21% |
Santé | 11,10% |
Autre | 44,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,94% |
1 mois | -0,30% |
3 mois | +7,15% |
6 mois | +14,96% |
1 an | +9,72% |
3 ans | +20,12% |
5 ans | +43,46% |
Depuis la création (MAX) | +51,25% |
2023 | +16,01% |
2022 | -12,30% |
2021 | +25,58% |
2020 | -1,42% |
Rendement actuel de distribution | 2,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,85% |
2023 | EUR 0,18 | 3,17% |
2022 | EUR 0,17 | 2,58% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
2020 | EUR 0,10 | 1,84% |
Volatilité 1 an | 9,99% |
Volatilité 3 ans | 14,38% |
Volatilité 5 ans | 17,31% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -8,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,55% |
Perte maximale depuis la création | -34,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEUD | EEUD LN INAVEE23 | EEUD.L 0XVRINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNU | EMNU GY INAVEE21 | BJ06D89 0XVPEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1 271 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |