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| Indice | MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 4 522 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,58% |
| Date de création/début du négoce | 6 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding | 3,39% |
| Novartis | 2,51% |
| SAP | 2,26% |
| Roche Holding | 2,12% |
| AstraZeneca | 2,07% |
| TotalEnergies | 2,04% |
| HSBC Holdings | 1,89% |
| Schneider Electric | 1,59% |
| Allianz | 1,57% |
| ABB | 1,57% |
| Services financiers | 24,38% |
| Industrie | 16,52% |
| Santé | 10,87% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,54% |
| Autre | 38,69% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* |
| Année en cours | +7,79% |
| 1 mois | +4,75% |
| 3 mois | +11,16% |
| 6 mois | +15,37% |
| 1 an | +15,32% |
| 3 ans | +48,40% |
| 5 ans | +72,55% |
| Depuis la création (MAX) | +97,94% |
| 2025 | +17,14% |
| 2024 | +8,76% |
| 2023 | +16,01% |
| 2022 | -12,30% |
| Rendement actuel de distribution | 2,40% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 2,69% |
| 2025 | EUR 0,20 | 2,95% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,08% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,58% |
| Volatilité 1 an | 13,58% |
| Volatilité 3 ans | 11,79% |
| Volatilité 5 ans | 13,58% |
| Rendement par risque 1 an | 1,13 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,85 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,62% |
| Perte maximale depuis la création | -34,55% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMNU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EMNU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EEUD | EEUD LN INAVEE23 | EEUD.L 0XVRINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EMNU | EMNU GY INAVEE21 | BJ06D89 0XVPEUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 2 270 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |