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Indice | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 198 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,11% |
Date de création/début du négoce | 9 août 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJJ18 | 10,21% |
US91282CHT18 | 9,10% |
US91282CFV81 | 8,60% |
US91282CGM73 | 8,11% |
US91282CHC82 | 8,09% |
US91282CEP23 | 8,07% |
US91282CCS89 | 8,02% |
US91282CDJ71 | 7,85% |
US91282CFF32 | 7,67% |
US91282CDY49 | 7,65% |
États-Unis | 50,32% |
Autre | 49,68% |
Autre | 99,20% |
Année en cours | -0,84% |
1 mois | -1,06% |
3 mois | -1,03% |
6 mois | +2,22% |
1 an | -1,84% |
3 ans | -3,07% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -6,27% |
2023 | -0,20% |
2022 | -9,09% |
2021 | +4,98% |
2020 | -0,07% |
Rendement actuel de distribution | 2,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 20,00 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 20,00 | 2,38% |
2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Volatilité 1 an | 10,11% |
Volatilité 3 ans | 11,57% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFE | ELFE GY IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 231 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3 752 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 731 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1 568 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 700 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |