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Indice | MSCI EMU Climate Change ESG Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 226 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,49% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 5,21% |
Schneider Electric SE | 5,01% |
SAP SE | 4,97% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,54% |
Sanofi | 3,05% |
ASML Holding NV | 2,62% |
Siemens AG | 2,49% |
L'Oréal SA | 2,45% |
Allianz SE | 2,25% |
Deutsche Telekom AG | 1,76% |
Industrie | 18,00% |
Services financiers | 16,58% |
Biens de consommation cycliques | 15,42% |
Technologie | 13,16% |
Autre | 36,84% |
Année en cours | +13,17% |
1 mois | -1,36% |
3 mois | +5,81% |
6 mois | +4,07% |
1 an | +24,00% |
3 ans | +13,18% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +61,76% |
2023 | +19,87% |
2022 | -16,73% |
2021 | +24,81% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,07% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,36 | 2,51% |
2023 | EUR 0,33 | 2,47% |
2022 | EUR 0,31 | 1,89% |
2021 | EUR 0,24 | 1,80% |
Volatilité 1 an | 11,49% |
Volatilité 3 ans | 17,00% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,47% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RS | D6RS GR iD6RS | D6RS.DE 4J0BINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 992 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1 523 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1 239 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 073 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 678 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |