BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|Ticker BBVAI
TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
112 M
Positions
35
Aperçu
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Description
Le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) reproduit l'index IBEX 35. The IBEX 35 index tracks the 35 largest Spanish stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | IBEX 35 |
| Axe d’investissement | Actions, Espagne |
| Taille du fonds | EUR 112 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,84% |
| Date de création/début du négoce | 23 juin 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Espagne |
| Promoteur | BBVA |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BBVA, S.A. |
| Conseiller en placement | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Banque dépositaire | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Auditeur | KPMG Auditores, S.L. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 35 au total
75,55%
| Iberdrola SA | 15,98% |
| Banco Santander | 10,79% |
| Inditex | 10,75% |
| BBVA Spain | 7,84% |
| CaixaBank | 6,72% |
| Cellnex Telecom | 5,08% |
| Amadeus IT Group | 5,06% |
| Repsol | 4,71% |
| Telefonica | 4,54% |
| FERROVIAL SA | 4,08% |
Pays
| Espagne | 98,08% |
| Luxembourg | 1,11% |
| Autre | 0,81% |
Secteurs
| Services financiers | 27,13% |
| Fournisseur | 24,51% |
| Industrie | 12,37% |
| Biens de consommation cycliques | 10,83% |
| Autre | 25,16% |
État : 30/12/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,76% |
| 1 mois | +0,37% |
| 3 mois | +8,72% |
| 6 mois | +21,22% |
| 1 an | +15,60% |
| 3 ans | +26,82% |
| 5 ans | +17,48% |
| Depuis la création (MAX) | +51,47% |
| 2023 | +22,80% |
| 2022 | -5,37% |
| 2021 | +8,80% |
| 2020 | -15,75% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,33 | 3,86% |
| 2016 | EUR 0,13 | 1,35% |
| 2015 | EUR 0,21 | 1,97% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,84% |
| Volatilité 3 ans | 16,22% |
| Volatilité 5 ans | 20,55% |
| Rendement par risque 1 an | 1,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,44% |
| Perte maximale depuis la création | -54,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index IBEX 35
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 76 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBVAI ?
Le nom de BBVAI est BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Quel est le sigle de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
Le sigle de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est BBVAI.
Quel est l’ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
L’ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est ES0105336038.
Quels sont les coûts de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Quelle est la taille du fonds de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
La taille du fonds de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est de 112 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.