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| Indice | IBEX 35 |
| Univers d’investissement | Actions, Espagne |
| Taille du fonds | EUR 481 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,95% |
| Date de lancement / première cotation | 4 avril 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banco Santander SA | 17,54% |
| Iberdrola SA | 14,28% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12,83% |
| Industria de Diseño Textil SA | 10,15% |
| CaixaBank SA | 7,40% |
| Ferrovial NV | 4,05% |
| Aena SME | 3,19% |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA | 3,17% |
| Repsol SA | 2,84% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 2,34% |
| Finance | 43,49% |
| Fournisseur | 18,89% |
| Industrie | 16,82% |
| biens de consommation cycliques | 10,43% |
| Autre | 10,37% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
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| Année en cours | +17,40% |
| 1 mois | +0,65% |
| 3 mois | +8,91% |
| 6 mois | +10,29% |
| 1 an | +36,39% |
| 3 ans | +136,35% |
| 5 ans | +166,92% |
| Depuis le lancement (MAX) | +230,87% |
| 2025 | +54,76% |
| 2024 | +19,49% |
| 2023 | +26,97% |
| 2022 | -1,51% |
| Volatilité 1 an | 15,95% |
| Volatilité 3 ans | 15,26% |
| Volatilité 5 ans | 16,22% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,89% |
| Perte maximale depuis le lancement | -46,07% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
| Madrid Stock Exchange | EUR | - | AMIBX SM INCS1 | AMIBX.MC INCS1=BNPP | Société Générale |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CS1N MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
| Euronext Paris | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | Société Générale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 223 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 70 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |