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Indice | IBEX 35 |
Axe d’investissement | Actions, Espagne |
Taille du fonds | EUR 79 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,22% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,86% |
1 mois | +2,18% |
3 mois | +13,62% |
6 mois | +26,25% |
1 an | +23,29% |
3 ans | +43,14% |
5 ans | +34,03% |
Depuis la création (MAX) | +70,48% |
2023 | +26,97% |
2022 | -1,51% |
2021 | +8,72% |
2020 | -12,92% |
Volatilité 1 an | 12,22% |
Volatilité 3 ans | 16,16% |
Volatilité 5 ans | 20,71% |
Rendement par risque 1 an | 1,90 |
Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,45% |
Perte maximale depuis la création | -46,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 191 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 42 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |