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Taille du fonds | EUR 175 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,73% |
Date de création/début du négoce | 19 janvier 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Inditex | 14,73% |
Iberdrola SA | 13,25% |
Banco Santander | 11,66% |
BBVA Spain | 10,46% |
Amadeus IT Group | 5,30% |
Ferrovial | 5,03% |
CaixaBank | 4,71% |
Cellnex Telecom | 4,61% |
Telefonica | 4,13% |
Aena SME | 3,95% |
Espagne | 92,45% |
Grande-Bretagne | 1,71% |
Autre | 5,84% |
Services financiers | 30,17% |
Fournisseur | 19,15% |
Biens de consommation cycliques | 14,96% |
Industrie | 8,94% |
Autre | 26,78% |
Année en cours | +6,61% |
1 mois | +1,20% |
3 mois | +8,71% |
6 mois | +16,68% |
1 an | +17,95% |
3 ans | +37,04% |
5 ans | +31,26% |
Depuis la création (MAX) | +72,76% |
2023 | +27,60% |
2022 | -2,34% |
2021 | +10,37% |
2020 | -12,97% |
Rendement actuel de distribution | 2,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,14 | 3,32% |
2023 | EUR 3,14 | 3,85% |
2022 | EUR 1,88 | 2,20% |
2021 | EUR 2,48 | 3,11% |
2020 | EUR 1,92 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 11,73% |
Volatilité 3 ans | 16,63% |
Volatilité 5 ans | 20,57% |
Rendement par risque 1 an | 1,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,45% |
Perte maximale depuis la création | -54,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | LYXIB | LYXIB SM LYXIBIV | LYXIB.MC LYXIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 183 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 75 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 41 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |