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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 577 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,40% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | Société Générale |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +28,50% |
1 mois | +2,26% |
3 mois | +3,28% |
6 mois | +6,83% |
1 an | +8,02% |
3 ans | +66,67% |
5 ans | +131,58% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +4,65% |
2022 | +16,36% |
2021 | +9,93% |
2020 | +21,49% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 0,15 | 0,72% |
2017 | EUR 0,16 | 0,88% |
2016 | EUR 0,20 | 1,20% |
2015 | EUR 0,20 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 21,40% |
Volatilité 3 ans | 17,75% |
Volatilité 5 ans | 19,18% |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | 1,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,95 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INUST | .INUST | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | INUST | .INUST | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | Société Générale | ||
London Stock Exchange | USD | - | Société Générale | ||
XETRA | EUR | - | INUST | .INUST | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11 636 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 058 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 708 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 385 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1 853 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |