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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 6 049 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,79% |
Date de création/début du négoce | 2 décembre 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 8,84% |
Apple | 8,07% |
NVIDIA | 5,61% |
Amazon com | 5,25% |
Meta Platforms | 4,97% |
Broadcom | 4,50% |
Tesla | 2,79% |
Costco Wholesale | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,36% |
AMD | 2,31% |
États-Unis | 96,29% |
Autre | 3,71% |
Technologie | 51,74% |
Télécommunication | 15,35% |
Biens de consommation cycliques | 13,85% |
Biens de consommation non cycliques | 6,33% |
Autre | 12,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,30% |
1 mois | -5,48% |
3 mois | +0,75% |
6 mois | +16,75% |
1 an | +35,80% |
3 ans | +41,93% |
5 ans | +139,64% |
Depuis la création (MAX) | +1 452,70% |
2023 | +49,11% |
2022 | -28,47% |
2021 | +37,57% |
2020 | +35,76% |
Rendement actuel de distribution | 0,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,77 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,77 | 0,61% |
2023 | EUR 1,48 | 0,59% |
2022 | EUR 1,43 | 0,41% |
2021 | EUR 0,88 | 0,34% |
2020 | EUR 1,06 | 0,55% |
Volatilité 1 an | 16,79% |
Volatilité 3 ans | 23,65% |
Volatilité 5 ans | 25,90% |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,39% |
Perte maximale depuis la création | -46,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQQQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EQQQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQQQ | EQQQ IM EQQQ | EQQQ.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Euronext Paris | EUR | EQQQ | EQQQ FP EQQQ | PSQQQ.PA EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
London Stock Exchange | GBX | EQQQ | EQQQ LN EQQQ | EQQQ.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
London Stock Exchange | USD | EQQU | EQQU LN EQQQ | EQQU.L EQQQNAV.DE | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | EQQQ LN EQQQ | EQQQ.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | EQQQ | EQQQ SW EQQQ | EQQQ.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQQQ | EQQQ GR EQQQ | EQQQ.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11 359 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 631 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 327 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1 823 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1 195 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |