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Indice | TOPIX® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 90 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,93% |
Date de création/début du négoce | 11 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 3,77% |
Sony Group Corp. | 2,49% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,41% |
Hitachi Ltd. | 2,27% |
KEYENCE Corp. | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,80% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,74% |
Mitsubishi Corp. | 1,64% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,57% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,50% |
Japon | 99,52% |
Autre | 0,48% |
Industrie | 24,75% |
Biens de consommation cycliques | 17,16% |
Technologie | 13,62% |
Services financiers | 13,05% |
Autre | 31,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,08% |
1 mois | +2,30% |
3 mois | +0,19% |
6 mois | +0,34% |
1 an | +14,78% |
3 ans | +14,94% |
5 ans | +34,50% |
Depuis la création (MAX) | +98,66% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,56% |
2020 | +1,91% |
Rendement actuel de distribution | 1,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,85 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,85 | 1,29% |
2023 | EUR 1,85 | 1,44% |
2022 | EUR 2,48 | 1,71% |
2021 | EUR 1,95 | 1,43% |
2020 | EUR 1,52 | 1,13% |
Volatilité 1 an | 21,93% |
Volatilité 3 ans | 18,95% |
Volatilité 5 ans | 18,36% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -16,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,01% |
Perte maximale depuis la création | -51,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 446 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 268 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 145 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF | 67 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |