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Indice | TOPIX® |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 120 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,58% |
Date de création/début du négoce | 11 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 5,12% |
Sony Group | 2,49% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
Tokyo Electron | 2,05% |
Keyence | 1,84% |
Mitsubishi | 1,80% |
Hitachi | 1,66% |
Shin-Etsu Chemical | 1,52% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,50% |
Nippon Telegraph | 1,43% |
Japon | 99,54% |
Autre | 0,46% |
Industrie | 24,03% |
Biens de consommation cycliques | 18,71% |
Technologie | 14,02% |
Services financiers | 12,00% |
Autre | 31,24% |
Année en cours | +8,96% |
1 mois | -3,97% |
3 mois | +4,67% |
6 mois | +17,33% |
1 an | +20,92% |
3 ans | +16,82% |
5 ans | +37,94% |
Depuis la création (MAX) | +94,87% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,56% |
2020 | +1,91% |
Rendement actuel de distribution | 1,17% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,85 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,85 | 1,40% |
2023 | EUR 1,85 | 1,44% |
2022 | EUR 2,48 | 1,71% |
2021 | EUR 1,95 | 1,43% |
2020 | EUR 1,52 | 1,13% |
Volatilité 1 an | 13,58% |
Volatilité 3 ans | 16,23% |
Volatilité 5 ans | 16,62% |
Rendement par risque 1 an | 1,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -8,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,01% |
Perte maximale depuis la création | -51,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 522 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 143 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF | 67 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |