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Taille du fonds | EUR 60 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,30% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,38% |
1 mois | +4,10% |
3 mois | +14,14% |
6 mois | +13,73% |
1 an | +25,88% |
3 ans | +17,54% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +42,05% |
2023 | +15,28% |
2022 | -9,83% |
2021 | +8,04% |
2020 | +3,07% |
Volatilité 1 an | 14,30% |
Volatilité 3 ans | 15,99% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,80 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,42% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PTPXE | PTPXE FP IPTPX | PTPXE.PA IPTPX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 534 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 364 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 140 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |