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Taille du fonds | EUR 534 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,51% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 4,53% |
Sony Group Corp. | 2,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,31% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,56% |
Hitachi Ltd. | 1,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,49% |
Mitsubishi Corp. | 1,48% |
Japon | 99,60% |
Autre | 0,40% |
Industrie | 24,08% |
Biens de consommation cycliques | 18,53% |
Technologie | 13,75% |
Services financiers | 11,91% |
Autre | 31,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,35% |
1 mois | +3,60% |
3 mois | +13,60% |
6 mois | +13,27% |
1 an | +26,10% |
3 ans | +16,53% |
5 ans | +41,38% |
Depuis la création (MAX) | +98,17% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,61% |
2021 | +8,62% |
2020 | +2,48% |
Rendement actuel de distribution | 1,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,82 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,82 | 1,38% |
2023 | EUR 1,82 | 1,41% |
2022 | EUR 2,43 | 1,65% |
2021 | EUR 1,97 | 1,44% |
2020 | EUR 1,56 | 1,15% |
Volatilité 1 an | 13,51% |
Volatilité 3 ans | 16,78% |
Volatilité 5 ans | 16,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -8,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,99% |
Perte maximale depuis la création | -54,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPN | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPN IM JPNEUIV | JPN.MI JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPN | JPN FP JPNEUIV | JPN.PA JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | JPNL | JPNL LN JPNLGBIV | JPNL.L JPNLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | JPNU | JPNU LN JPNUIV | JPNU.L JPNUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPNC | JPNC SW JPNCCHIV | JPNC.S JPNCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY4 | LYXJPN GY JPNEUIV | LYY4.DE JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 364 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 140 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF | 60 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |