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Indice | FTSE Eurozone Government Broad Investment Grade 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 332 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,21% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102390 | 2,07% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +2,42% |
1 mois | +0,80% |
3 mois | +1,05% |
6 mois | +1,24% |
1 an | +1,47% |
3 ans | -3,77% |
5 ans | -3,44% |
Depuis la création (MAX) | +6,89% |
2023 | -5,14% |
2022 | -0,85% |
2021 | -0,10% |
2020 | +0,10% |
Volatilité 1 an | 2,21% |
Volatilité 3 ans | 1,84% |
Volatilité 5 ans | 1,53% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | -0,69 |
Rendement par risque 5 ans | -0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -1,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -7,12% |
Perte maximale depuis la création | -7,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C13 | C13 IM INC13 | C13.MI INC13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C13 IM INC13 | C13.MI C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | C13 | C13 FP INC13 | C13.PA C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18MX | C13GR GY INC13 | C13.DE C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |