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Indice | MSCI World ex EMU |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 727 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,57% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank |
Auditeur | Pricewaterhousecoopers Audit |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -7,01% |
1 mois | -10,11% |
3 mois | -8,33% |
6 mois | +2,84% |
1 an | +10,35% |
3 ans | +30,19% |
5 ans | +122,69% |
Depuis la création (MAX) | +582,00% |
2024 | +28,10% |
2023 | +19,48% |
2022 | -12,99% |
2021 | +31,77% |
Volatilité 1 an | 13,57% |
Volatilité 3 ans | 14,52% |
Volatilité 5 ans | 16,13% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 1,08 |
Perte maximale sur 1 an | -12,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,72% |
Perte maximale depuis la création | -33,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACM9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18MP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CM9 | CM9 IM INCM9 | CM9.MI INCM9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CM9 IM INCM9 | CM9.MI INCM9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CM9 | CM9 FP INCM9 | CM9.PA INCM9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACM9 | CM9GR GY INCM9 | ACM9.DE INCM9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 90 631 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 17 381 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 16 644 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 15 784 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 13 916 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |