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Taille du fonds | EUR 613 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,20% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,48% |
1 mois | -0,11% |
3 mois | +7,15% |
6 mois | +14,88% |
1 an | +22,50% |
3 ans | +31,96% |
5 ans | +75,86% |
Depuis la création (MAX) | +521,07% |
2023 | +19,48% |
2022 | -12,99% |
2021 | +31,77% |
2020 | +6,72% |
Volatilité 1 an | 10,20% |
Volatilité 3 ans | 14,42% |
Volatilité 5 ans | 17,91% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -7,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,72% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,57% |
Perte maximale depuis la création | -33,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACM9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18MP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CM9 | CM9 IM INCM9 | CM9.MI INCM9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CM9 IM INCM9 | CM9.MI INCM9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CM9 | CM9 FP INCM9 | CM9.PA INCM9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACM9 | CM9GR GY INCM9 | ACM9.DE INCM9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65 516 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 698 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 591 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 539 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 045 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |