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Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Non-Financials |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 36 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,17% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +6,41% |
1 mois | -0,99% |
3 mois | +0,37% |
6 mois | +2,61% |
1 an | +5,68% |
3 ans | +4,20% |
5 ans | +11,39% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,32% |
2022 | +1,32% |
2021 | +4,28% |
2020 | -0,83% |
Volatilité 1 an | 2,17% |
Volatilité 3 ans | 2,19% |
Volatilité 5 ans | 2,18% |
Rendement par risque 1 an | 2,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 1,00 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IAXFI | IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | - | IAXFI | IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IAXFI | IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | - | IAXFI | IAXFIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 488 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 545 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |